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產品概況

  • 產品概況




       

基金類型 契約開放式 基金經理 梁莉、李文杰
 投資風格 混合型基金 成立日期 2009-07-15
 基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 中國建設銀行
 投資目標在靈活配置股票和債券資產的基礎上,精選受益于重大人口趨勢的優勢行業中的領先企業,追求持續穩健的超額回報。
 投資原則合理配置資產,有效控制風險;前瞻經濟大勢,把握人口趨勢。
 資產配置股票資產投資比例為基金資產的0%-95%,其中,股票資產的80%以上投資于受益于人口趨勢的優勢行業中的領先企業;債券、現金、權證、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具占基金資產的5%-100%,其中現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。
 投資范圍本基金投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、國債、金融債、企業債、可轉債、央行票據、短期融資券、回購、權證、資產支持證券以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。若法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
 投資策略在大類資產積極配置的基礎上,進行主題型行業配置、債券類別配置和證券品種優選;股票資產聚焦受益于重大人口趨勢主題的優勢行業,通過行業領先度和市場領先度的雙重定量評價以及長期驅動因素和事件驅動因素的雙重定性分析,精選其中的領先公司進行重點投資。
 業績比較基準滬深300指數收益率×50%+1年期定期存款利率(稅后)×50%
 風險收益特征本基金為中高風險、中高收益的混合型基金。



   

風險提示:基金投資需謹慎,基金的過往業績并不預示其未來表現,基金管理人并不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定,切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。

基金凈值

最近一個月最近三個月最近半年最近一年今年以來成立以來
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基金費率

費率名稱 費率 購買金額 持有期限 轉入基金
基金管理費 1.5%
基金托管費 0.25%
(前端)認購費 1.0% M<25萬
0.6% 25萬≤M<100萬
0.3% 100萬≤M<500萬元
1000元/筆 M≥500萬
(前端)申購費 1.5% M<25萬
1.0% 25萬≤M<100萬
0.5% 100萬≤M<500萬元
1200元/筆 M≥500萬
贖回費 1.5% 少于七日
0.5% 七日以上一年以內
0.3% 滿一年到不滿兩年
0 滿兩年到不滿三年
0 滿三年以后
代銷申(認)購最低額 1,000.00元
日常最低贖回額 100.00份
最低保留額 100.00份


投資組合

  • 資產分布
  • 股票投資組合
  • 債券投資組合
  • 前十股票明細
  • 前五債券明細
序號 項目 金額(元) 資產凈值占比(%)
1 權益投資 36,556,202.4 91.37
其中:股票 36,556,202.4 91.37
2 固定收益投資 0 0.00
其中:債券 0 0.00
資產支持證券 0 0.00
3 金融衍生品投資 0 0.00
4 買入返售金融資產 0 0.00
其中:買斷式回購的買入返售金融資產 0 0.00
5 銀行存款和結算備付金合計 2,771,688.88 6.93
6 其他資產 682,411.3 1.71
7 合計 40,010,302.58 100.00

*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

代碼 行業類別 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
A 農、林、牧、漁業 4,402 0.01
B 采礦業 2,089,350 5.36
C 制造業 12,594,819.8 32.33
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 0 0.00
E 建筑業 0 0.00
F 批發和零售業 1,435,455 3.68
G 交通運輸、倉儲和郵政業 5,838,309.6 14.98
H 住宿和餐飲業 1,108,650 2.85
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 695,673 1.79
J 金融業 4,942,610 12.69
K 房地產業 1,154,600 2.96
L 租賃和商務服務業 2,633,523 6.76
M 科學研究和技術服務業 0 0.00
N 水利、環境和公共設施管理業 0 0.00
O 居民服務、修理和其他服務業 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 衛生和社會工作 1,273,870 3.27
R 文化、體育和娛樂業 1,140,760 2.93
S 綜合 1,644,180 4.22
合計 36,556,202.4 93.83

*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

代碼 債券品種 公允價值(元) 資產凈值占比(%)
1 國家債券 0 0.00
2 央行票據 0 0.00
3 金融債券 0 0.00
其中政策性金融債 0 0.00
4 企業債券 0 0.00
5 企業短期融資券 0 0.00
6 中期票據 0 0.00
7 可轉債 0 0.00
8 同業存單 0 0.00
9 其他 0 0.00
合計 0 0.00

*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

序號股票代碼股票名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 300059 東方財富 108,000 2,095,200 5.38
2 603517 絕味食品 34,000 2,077,060 5.33
3 002352 順豐控股 34,000 1,963,840 5.04
4 600603 廣匯物流 201,000 1,644,180 4.22
5 002027 分眾傳媒 220,000 1,469,600 3.77
6 300755 華致酒行 46,500 1,435,455 3.68
7 603209 興通股份 36,000 1,307,520 3.36
8 300015 愛爾眼科 41,000 1,273,870 3.27
9 603345 安井食品 7,500 1,214,100 3.12
10 601899 紫金礦業 120,000 1,200,000 3.08

*以上數據截止至2022年12月31日,來源:天治基金2022年第4季度報告

暫無債券持倉

基金公告

  • 發行文件
  • 信息披露
  • 其他公告

        歷史分紅

        權益登記日 紅利發放日 每10份分紅(元)
        2021-12-28 2021-12-29 1.180
        2021-09-29 2021-09-30 1.470
        2021-06-24 2021-06-25 1.670

        銷售機構


           
        趨勢精選銷售機構


        機構類別機構名稱
        銀行中國民生銀行
        中國建設銀行
        交通銀行
        興業銀行
        浦發銀行
        中信銀行
        上海銀行
        北京銀行
        農業銀行
        吉林銀行
        券商萬聯證券
        長江證券
        申萬宏源
        中泰證券
        銀河證券
        華泰證券
        國泰君安
        海通證券
        興業證券
        東方證券
        山西證券
        東北證券
        第一創業
        金元證券
        國元證券
        華安證券
        天相投顧
        招商證券
        中信建投
        國元證券
        廣發證券
        湘財證券
        東方證券
        平安證券
        東海證券
        新時代證券
        華泰聯合證券
        安信證券
        信達證券
        光大證券
        國聯證券
        愛建證券
        華福證券
        中信證券
        中信證券(山東)
        國海證券
        太平洋證券
        華龍證券
        中天證券
        中山證券
        華鑫證券
        東方財富證券
        中信證券華南
        期貨中信期貨
        第三方銷售機構天天基金
        盈米基金
        喜鵲基金
        好買基金
        長量基金
        諾亞正行
        眾祿基金
        和訊科技
        螞蟻基金
        錢景財富
        宜信普澤
        展恒基金
        同花順
        陸金所資管
        聯泰基金
        有魚基金
        浦領基金
        鉅派鈺茂
        濟安財富
        基煜基金
        利得基金
        愛建基金
        中植基金
        騰安基金
        攀贏基金
        陸享基金
        京東肯瑞特
        泰信財富
        北京匯成基金


           


        產品問答


         Q:天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金什么時候開始發行?

          A:天治趨勢精選的發行時間為2009年6月10日-2009年7月10日

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金的托管銀行是哪家?基金代碼是多少?

          A:托管銀行是中國建設銀行,基金代碼是350007。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金在哪里銷售?

          A:您可以通過天治基金網上直銷進行認購;代銷銀行有中國建設銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、交通銀行、浦發銀行、中國民生銀行、中信銀行;同時,大多數的券商的營業部也可購買,如中國銀河證券、國泰君安證券、海通證券、申銀萬國證券等。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金主要有什么特點?

          A:天治趨勢精選基金選取了人口趨勢與經濟發展關系這一創新視角,根據人口總量、結構、分布等方面的變化趨勢及其與經濟發展的相互影響,對重大人口趨勢主題進行前瞻預測和跟蹤研究,積極投資于受益于此的優質企業,力爭在最大程度上分享國民經濟增長和資本市場發展的豐厚成果。

          同時,作為一只靈活配置混合型基金,30%-80%的彈性股票倉位,賦予其能攻善守的特質??v觀過去幾年間A股基金表現,包括靈活配置混合型基金在內的平衡混合型產品,以其靈活的股票和債券投資比例在下跌和上漲兩個市場情景下均保持著具有吸引力的收益情況。

          Q:天治趨勢精選基金關注的“重大人口趨勢主題”具體指什么?受益行業有哪些?

          A:天治趨勢精選基金通過分析中國和全球人口在總量、結構、分布等方面的變化趨勢,選擇受益于人口趨勢的優勢行業進行重點配置。重大人口趨勢主題主要包括:

          1、與人口規??偭肯嚓P的人口成本紅利主題,其中勞動密集型行業由于低廉的勞動力成本而受益;

          2、與人口年齡結構相關的人口紅利主題,汽車、醫療保健、金融保險、餐飲旅游等行業因此受益;

          3、與人口產業結構相關的工業化主題,以資源為主的重工業是主要受益行業;

          4、與人口城鄉分布相關的城市化主題,重點受益行業為房地產業及其相關行業。

          Q:靈活配置混合型基金有什么樣的特點?靈活配置混合型基金與其他類型基金比較,有什么優勢?

          A:靈活配置混合型基金具有其他類型基金不能同時具備的雙重優勢——資產配置靈活性優勢和長期風險收益適中優勢。30%-80%的彈性股票倉位,賦予其能攻善守的特質?;旌闲突鸬淖畲髢瀯菰谟谫Y產配置,而靈活配置混合型基金的最大特點正在于股票和債券投資比例范圍自由度高,因此,相對于偏股混合型、偏債混合型基金而言,其更能充分發揮混合型基金在資產配置上的優勢。

          

          注:根據銀河證券基金研究中心的基金分類標準,未統計保本基金、中短債基金、貨幣基金;其中,混合平衡型基金包括靈活配置混合型和股債平衡混合型兩類。

          Q:現在是否應該購買混合型基金?

          A:今年以來的宏觀經濟數據表明中國有逐漸復蘇的跡象,但實體經濟距離真正復蘇尚需時日。綜合各種情況來看,我們認為中國A股市場仍將保持活躍,但走勢上必然一波三折、寬幅震蕩。在波動較大的情況下,絕對的防御和冒失的進攻都很難獲得比較好的收益,攻守兼備是較為理想的投資策略。靈活配置混合型基金由于股票與債券投資比例自由度較高,能攻善守,在震蕩市中別具優勢。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金主要適合什么類型的投資者?

          A:作為一只靈活配置混合型基金,本基金的風險-收益程度均為中高級。其目標客戶定位于:

          l 希望把握人口大國所蘊藏的人口趨勢投資良機的基金投資者

          l 希望兼顧資產配置靈活性與風險收益程度適中的個人投資者

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金的投資理念和投資策略是什么?

          A:本基金的投資理念是合理配置資產,有效控制風險;前瞻經濟大勢,把握人口趨勢。投資策略是在大類資產積極配置的基礎上,進行主題型行業配置、債券類別配置和證券品種優選;股票資產聚焦受益于重大人口趨勢主題的優勢行業,通過行業領先度和市場領先度的雙重定量評價以及長期驅動因素和事件驅動因素的雙重定性分析,精選其中的領先公司進行重點投資。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金的基金經理是誰?

          A:基金經理吳濤先生,華東理工大學無機材料和投資經濟雙學士?,F任天治核心成長股票型證券投資基金基金經理、天治基金投資決策委員會成員。吳濤先生1999年進入證券行業研究領域,曾任職于上海世基投資顧問有限公司、世華國際金融信息有限公司證券研究部,2007年加盟天治基金管理有限公司。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金的業績比較基準是什么?

          A:本基金業績比較基準為滬深300指數收益率×55%+中證全債指數收益率×45%。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金的風險收益特征是怎樣的?

          A:本基金屬于中高風險、中高收益的混合型基金。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金各項業務費率分別是多少?

          A:

        認購費

        認購金額<25萬元1.0%
        25萬元≤認購金額<100萬元0.6%
        100萬元≤認購金額<500萬元0.3%
        認購金額≥500萬元每筆1000元

        申購費

        申購金額<25萬元1.5%
        25萬元≤申購金額<100萬元1.0%
        100萬元≤申購金額<500萬元0.5%
        申購金額≥500萬元每筆1200元

        贖回費

        持有期限<1年0.5%
        1年≤持有期限<2年0.3%
        持有期限≥2年0

        管理費

        1.50%(年)

        托管費

        0.25%(年)

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金發售規模是多少?最低認購金額是多少?

          A:本基金不設募集上限,認購的最低金額為1,000元。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金成立后的封閉期是多長時間?

          A:新基金的封閉期一般不超過三個月,封閉期內不能贖回,但我們也有可能根據實際情況調整封閉期,具體時間確定后我們會發公告并短信通知大家。所以,請您在認購本基金前,充分考慮您這筆資金短期是否需要用,短期資金請一定謹慎考慮。

          Q:天治趨勢精選靈活配置混合型基金成立以后可以和天治旗下其他基金轉換嗎?

          A:在基金開放贖回后,除天治核心成長基金以外,可以與我公司旗下其他五只產品進行轉換,按風險收益程度由高到低依次是:天治創新先鋒、天治品質優選、天治財富增長、天治穩健雙盈、天治天得利貨幣,投資者可以依據市場情況及自身情況靈活轉換。


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