產品概況
- 產品概況
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基金類型 |
契約開放式 |
基金經理 |
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投資風格 |
債券型基金 |
成立日期 |
2013-06-04 |
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基金管理人 |
天治基金管理有限公司 |
基金托管人 |
交通銀行 |
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投資目標 |
在注重資產安全性和流動性的前提下，追求超越業績比較基準的穩健收益。
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資產配置 |
本基金80%以上的基金資產投資于固定收益類金融工具，并在嚴格控制風險的基礎上，通過對全球經濟形勢、中國經濟發展（包括宏觀經濟運行周期、財政及貨幣政策、資金供需情況）、證券市場估值水平等的研判，適度參與權益類資產配置，適度把握市場時機力爭為基金資產獲取穩健回報。
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投資范圍 |
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的債券（包括國債、地方政府債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可分離交易可轉債、資產支持證券、次級債、中小企業私募債券、債券回購等）、貨幣市場工具（現金、通知存款、一年以內（含）的銀行定期存款和銀行協議存款、剩余期限在三百九十七天以內的債券、剩余期限在一年以內（含）的債券回購、期限在一年以內（含）的央行票據、中期票據和短期融資券等）以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類金融工具，也不參與一級市場股票首次公開發行或增發。本基金可以持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債而產生的權證。但因上述原因持有的股票和權證資產，本基金應在其可交易之日起的90個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
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可轉債債券投資策略 |
基于行業分析、企業基本面分析和可轉換債券估值模型分析，并結合市場環境情況等，本基金在一、二級市場投資可轉換債券，以達到在嚴格控制風險的基礎上，實現基金資產穩健增值的目的。
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業績比較基準 |
中債綜合指數收益率
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風險收益特征 |
本基金屬于主動管理的債券型基金，為證券投資基金中的較低風險較低收益品種，其預期風險收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。
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風險提示：基金投資需謹慎，基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人并不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者進行投資時，應嚴格遵守反洗錢相關法規的規定，切實履行反洗錢義務。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件，了解基金的風險收益特征，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。
基金經理
| 姓名 | 李申 | 性別 | 男 |
| 學歷 | 碩士 | 任職日期 | 2022年01月18日～至今 |
| 簡介 | 2014年4月至2015年9月于日發資產管理（上海）有限公司任高級研究員。2015年10月加入天治基金管理有限公司，歷任產品開發與金融工程部金融工程研究員、總監助理、副總監，現任權益投資部總監兼產品開發與金融工程部總監。 |  | |
基金費率
| 費率名稱 | 費率 | 購買金額 | 持有期限 | 轉入基金 | |
| 基金管理費 | 0.7% | ||||
| 基金托管費 | 0.2% | ||||
認購費 | 0.60% | 認購金額＜100萬元 | |||
| 0.30% | 100萬元≤認購金額＜500萬元 | ||||
| 每筆1000元 | 認購金額≥500萬元 | ||||
申購費 | 0.80% | 申購金額＜100萬元 | |||
| 0.40% | 100萬元≤申購金額<500萬元 | ||||
| 每筆1000元 | 申購金額≥500萬元 | ||||
贖回費 | 1.5% | 持有限期＜7日 | |||
| 0.10% | 7日≤持有限期＜1年 | ||||
| 0.05% | 1年≤持有限期＜2年 | ||||
| 0 | 持有限期≥2年 | ||||
| 代銷申（認）購最低額 | 1000.00元 | ||||
| 日常最低贖回額 | 100.00份 | ||||
| 最低保留額 | 100.00份 |
投資組合
- 資產分布
- 股票投資組合
- 債券投資組合
- 前十股票明細
- 前五債券明細
| 序號 | 項目 | 金額（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 權益投資 | 0 | 0.00 |
| 其中：股票 | 0 | 0.00 | |
| 2 | 固定收益投資 | 88,298,957.76 | 99.01 |
| 其中：債券 | 88,298,957.76 | 99.01 | |
| 資產支持證券 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 |
| 4 | 買入返售金融資產 | 0 | 0.00 |
| 其中：買斷式回購的買入返售金融資產 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 872,292.62 | 0.98 |
| 6 | 其他資產 | 8,161.75 | 0.01 |
| 7 | 合計 | 89,179,412.13 | 100.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
| 代碼 | 行業類別 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 0 | 0.00 |
| C | 制造業 | 0 | 0.00 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 0 | 0.00 |
| F | 批發和零售業 | 0 | 0.00 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0 | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0 | 0.00 |
| J | 金融業 | 0 | 0.00 |
| K | 房地產業 | 0 | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0 | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0 | 0.00 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0 | 0.00 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0 | 0.00 |
| P | 教育 | 0 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 0 | 0.00 |
*以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
| 代碼 | 債券品種 | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家債券 | 3,851,005.76 | 5.75 |
| 2 | 央行票據 | 0 | 0.00 |
| 3 | 金融債券 | 0 | 0.00 |
| 其中政策性金融債 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 企業債券 | 0 | 0.00 |
| 5 | 企業短期融資券 | 0 | 0.00 |
| 6 | 中期票據 | 0 | 0.00 |
| 7 | 可轉債 | 84,447,952 | 126.16 |
| 8 | 同業存單 | 0 | 0.00 |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 |
| 合計 | 88,298,957.76 | 131.91 |
*以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（元） | 資產凈值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113050 | 南銀轉債 | 57,310 | 6,731,938.78 | 10.06 |
| 2 | 110079 | 杭銀轉債 | 56,460 | 6,560,862.37 | 9.80 |
| 3 | 110053 | 蘇銀轉債 | 52,560 | 6,502,567.68 | 9.71 |
| 4 | 113052 | 興業轉債 | 62,690 | 6,382,743.71 | 9.54 |
| 5 | 113055 | 成銀轉債 | 40,100 | 4,812,531.74 | 7.19 |
*以上數據截止至2022年12月31日，來源：天治基金2022年第4季度報告
基金公告
- 發行文件
- 信息披露
- 其他公告
歷史分紅
暫無分紅記錄！
銷售機構
| 可轉債A銷售機構 | |
| 機構類別 | 機構名稱 |
| 銀行 | 中信銀行 |
| 農業銀行 | |
| 交通銀行 | |
| 北京銀行 | |
| 吉林銀行 | |
| 浦發銀行 | |
| 建設銀行 | |
| 券商 | 銀河證券 |
| 中信證券 | |
| 中信建投 | |
| 光大證券 | |
| 安信證券 | |
| 中泰證券 | |
| 平安證券 | |
| 萬聯證券 | |
| 山西證券 | |
| 天相投顧 | |
| 東海證券 | |
| 興業證券 | |
| 中信證券(山東) | |
| 信達證券 | |
| 廣發證券 | |
| 太平洋證券 | |
| 國海證券 | |
| 申萬宏源 | |
| 長江證券 | |
| 新時代證券 | |
| 國信證券 | |
| 國泰君安 | |
| 華安證券 | |
| 海通證券 | |
| 招商證券 | |
| 華福證券 | |
| 中天證券 | |
| 中山證券 | |
| 華龍證券 | |
| 華鑫證券 | |
| 中信證券華南 | |
| 東方財富證券 | |
| 期貨 | 中信期貨 |
| 第三方銷售機構 | 天天基金 |
| 盈米基金 | |
| 喜鵲基金 | |
| 好買基金 | |
| 長量基金 | |
| 浦領基金 | |
| 螞蟻基金 | |
| 和訊科技 | |
| 錢景財富 | |
| 宜信普澤 | |
| 眾祿基金 | |
| 展恒基金 | |
| 同花順 | |
| 陸金所資管 | |
| 聯泰基金 | |
| 有魚基金 | |
| 鉅派鈺茂 | |
| 濟安財富 | |
| 基煜基金 | |
| 利得基金 | |
| 愛建基金 | |
| 中植基金 | |
| 騰安基金 | |
| 諾亞正行 | |
| 攀贏基金 | |
| 陸享基金 | |
| 京東肯瑞特 | |
| 泰信財富 | |
| 北京匯成基金 | |
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